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易方达鑫转增利混合A：2025年第四季度利润111.98万元 净值增长率0.51%
发布日期： 2026-01-24 19:59:53 来源： 中国证券报·中证网


(资料图片)

AI基金易方达鑫转增利混合A（005876）披露2025年四季报，第四季度基金利润111.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0147元。报告期内，基金净值增长率为0.51%，截至四季度末，基金规模为1.9亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至1月23日，单位净值为2.698元。基金经理是杨康，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，易方达鑫转增利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.72%；易方达瑞兴混合I最低，为4.28%。

基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金继续专注于在转债资产内部深耕，仓位基本维持稳定，以结构调整与个券操作为主。具体来看，兑现了部分平价、溢价率双高的股性个券，提升了平衡型转债的占比，着重配置了绝对价格在 120-140 元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券，组合整体的绝对价格与指数接近但溢价率显著低于指数，维持了较好的不对称性。

截至1月23日，易方达鑫转增利混合A近三个月复权单位净值增长率为14.28%，位于同类可比基金10/629；近半年复权单位净值增长率为21.08%，位于同类可比基金19/629；近一年复权单位净值增长率为30.72%，位于同类可比基金17/626；近三年复权单位净值增长率为24.83%，位于同类可比基金53/564。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7013，位于同类可比基金255/542。

截至1月23日，基金近三年最大回撤为16.2%，同类可比基金排名506/542。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.39%。

截至2025年四季度末，基金规模为1.9亿元。

核校：沈楠

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